9월 14일 월요일 — AI 속도 조절 충격, OpenAI IPO 연기, WTI $102, 코스피 -3.3%

사우디아라비아의 동-서 파이프라인(Petroline)이 또다시 공격을 받았다. Trading Economics에 따르면 "이라크 영토에서 발사된 공격으로 사우디 동-서 파이프라인이 다시 폐쇄됐다"고 보도했다. 지난 금요일(9/11)에도 메디나 인근 구간이 공격받았는데, 이번에는 이라크 방향에서 미사일이 발사됐다. 전쟁의 공격 방향이 더욱 넓어지고 있다.

오늘 에너지 시장을 흔든 3대 충격이 동시에 왔다. ① Petroline 재차단 ② 일요일 공개된 오만 협상 전격 연기 ③ 이란 화물선 Qeshm Island 피격(사망 1). 이 세 가지가 복합적으로 작용해 WTI는 장중 $104까지 치솟았다. 이것은 4개월 만의 최고치다. Trading Economics는 "이것은 중동 공급 차질로 인한 4개월 최고점이며, 사우디 동-서 파이프라인 폐쇄가 중동 에너지 흐름 유지에서의 중요성을 부각시켰다"고 분석했다.

다만 오후 들어 Trump이 러시아-우크라이나 간 에너지 인프라 공격 중단 합의가 이루어졌다고 밝히면서, WTI가 장중 고점에서 조정을 받아 현재 $101.97(+0.11%)에 거래되고 있다. 브렌트유는 $106.48(+1.79%)로 여전히 $100을 크게 웃돌고 있다.

CNN은 "사우디 Petroline의 폐쇄는 호르무즈와 함께 중동의 원유 수출 경로가 모두 위협받고 있음을 상징한다"고 분석했다. 사우디는 호르무즈를 통한 페르시아만 경로와 Petroline-홍해 경로 두 가지를 갖고 있었는데, 둘 다 막히면 사우디의 원유 수출 경로가 사실상 없어진다.

AI 시장을 떠받쳐온 두 기둥이 동시에 흔들렸다. Anthropic CEO Dario Amodei가 토요일 AI 개발 속도를 늦춰야 한다는 장문의 에세이를 X에 공유했다. 그는 AI의 위험한 결과를 막기 위해 업계 전체의 합의가 필요하다고 강조했다. 이에 OpenAI CEO Sam Altman도 에세이를 지지하며, Fortune 인터뷰에서 충격적인 발언을 했다.

"지금 IPO는 잘못된 판단이다. 2026년 상장하지 않겠다." Altman의 이 한마디가 시장을 뒤흔들었다. 그는 안전 우려와 정렬(alignment) 문제를 이유로 들었다. "우리는 AI에 대한 통제권을 잃을 수 있다"는 경고도 덧붙였다. Nvidia, Goldman Sachs, Morgan Stanley 등 OpenAI IPO를 준비해온 모든 주체가 타격을 받았다.

Charles Schwab의 시장 업데이트는 "AI 업계 리더들이 기술의 최악의 시나리오 경고 이후 AI 주식이 급락했다. 오일은 걸프만 긴장 격화와 대화 연기로 또다시 급등했다"고 요약했다. 결과는 충격적이었다. Nvidia -3%, Intel -5%, Marvell Technology -7%, Broadcom -4%, AMD -4%. PHLX 반도체 지수(SOX)가 장중 급락했다.

반면 소프트웨어 종목은 반사 이익을 얻었다. ServiceNow(NOW) +5%, Salesforce(CRM) +3%로 강세를 보였다. AI 하드웨어(칩)에서 AI 소프트웨어(응용)로의 자금 이동이 나타났다. 비트코인은 +2.01%로 강세를 보였는데, 이것은 AI 쇼크가 "달러 약세"로 이어지지 않겠지만 대체 자산으로의 분산 수요가 나타나고 있음을 의미한다.

10년물 국채 수익률이 오늘 5%를 돌파했다. Benzinga에 따르면 4.963%, Yahoo Finance는 "5%를 일시적으로 돌파했다"고 보도했다. 30년물은 5.33%까지 올랐다. 이것은 2023년 이후 처음이며, 시장에 강력한 심리적 압박을 가하고 있다. FOMC 인상 확률은 오늘 88%로 상승했다.